公司财务务工作总结（推荐范本）

今年是我公司面临创收任务艰巨的一年，财务部门在保证货币资金安全前提下，提高货币资金使用效率，今年增加2笔定期存款，截止今年10月底，定期利息收入共计6.34万元。

目前公司财务部门设有两个岗位，出纳和会计岗位。

（一）、会计岗位的主要工作：

1、编制年度财务预算和财务决算、月初填报预算执行表。

2、负责公司的日常帐务处理，按月编制会计报表。

3、负责日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐目相符。同时每月将各种报表上报至上海东方、电视台、税务局。

4、负责公司监督日常财务制度执行。根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务的报销工作；审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。

5、保管财务票据，管理会计档案及合同整理存档。保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续，负责发票增版及印制冠名发票，每月做好冠名发票登记和核对工作，并前往税务局对已开具的冠名发票进行验旧；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；负责公司的租赁、购销合同的归档和存档，便于查阅和审计。

5、负责申报并缴纳公司每月的税收（如城建税、教育费附加、地方教育费、个人所得税、印花税等税种）并申报年报及企业所得税汇算及办理退票业务。

6、负责完成领导交办的其他工作。

随着公司的业务扩展，会计岗位也必须与时俱进及，掌握不断更新的国家相关的税法及会计相关制度，此岗位每年需要进行相关知识的后继教育及专项知识的培训。

（二）、出纳岗位的主要工作：

1、负责公司银行及现金业务的办理，负责公司账户年检等事宜。办理公司银行付款、存款和支取现金. 每月与银行对帐单对帐，做到帐帐相符。每天根据实际发生的现金及银行业务登记现金日记帐与银行存款日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

2、负责保管公司贵重票据及原始凭证，月底将原始凭证传递给会计，月初与会计对账。根据每月付款排期表，支付报销公司各类费用。保管好备用金、各种空白支票及收据。

3、负责核对与配送公司、网络电子平台订购产生的应收账款。每天根据成都配送公司提供的配送报表，与系统中货到付款汇款确定情况中上传完成的数量核对，与公司银行收款金额核对，确认每天应收配送完成账款，确认COD货款情况及POS刷卡收款情况。确认网络电子平台订单货款：支付宝、银联在线、微信平台、财付通。

4、负责公司退款，并给信息未留全的顾客打电话，并在系统上进行退款操作。

5、负责复核配送费。根据每月KPI考核扣减相关金额。（KPI配送考核不达标项目）。

6、负责向电视台、上海东方购物提供资金周报。每周每月给电视台、上海东方购物及各个领导汇报资金报表，及时反应公司资金情况。确保公司利益的前提下，根据公司资金实际运作情况，给予合理性的建议。

7、负责完成领导交办的其他工作。

随着本公司的业务扩展，出纳岗位也需要不断更新知识储备，掌握不断更新的国家货币政策及现金、银行管理制度，此岗位每年需要进行相关知识的后继教育及专项知识的培训。

2019年即将结束对于今年公司是一个改革创新的一年，虽然收获了很多，但还有很多工作需要我们不断的改进和学习，面对即将来临的2020年，不管对于公司还是财务部门，都是一个充满挑战、机遇与压力的一年，也是辞旧迎新、再次展现的又一开始。在未来一年的工作中，财务部门会加强本部门本职工作、努力学习财务管理方面的知识，以便随时应对工作的其它要求。同时主动积极的承担其他的创收项目，为公司的2020年度的工作再上新台阶，更上一层楼贡献财务部门的力量，希望公司在未来一年里不断发展并克服重重困难，开发更多的本地化商品，丰富我司的产品，更多的做好宣传工作，让更多的人了解熟悉我们公司，不断的做大做强。